2023年公司采购与付款管理制度

第一条为了加强对公司采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳**交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳**交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司《合同管理制度》、公司《货币资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司，是指公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。

第三条本制度所称采购与付款，主要是指本公司外购原材料、商品、劳务、固定资产等并支付货款的行为。

第四条公司在建立并实施采购与付款内部控制制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；

二）请购依据应当充分适当，请购事项和审批程序应当明确；

三）采购与验收的管理流程及有关控制措施应当清晰，对**商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、购进商品的验收等应有明确规定；

四）付款方式、程序、审批权限和与**商的对账方法应当明确。

采购付款管理制度

一 目的 规范公司的采购与付款业务，提高付款工作的及时性和准确性，加强内部管理，防范经营风险，堵塞漏洞 消除隐患，防止并及时发现和纠正各种失职 欺诈 舞弊行为，保护财产的安全完整。二 范围 本制度适用于采购部采购原材料 机物料 车间内使用的易耗品 暂不包括机器设备 的付款行为规范及管理。三 定义 四...

采购与付款内控管理制度

第13条物流部门负责编制请购单 询价与 谈判 签定合同 采购物资 请求付款等。第14条财务部门负责结算采购款项，登记存货及应付款项账。第15条财务部门在确保采购业务的真实性 合理性以及符合付款手续后，积极组织资金付款。第16条付款及审批执行公司的货币资金管理制度 1 采购资金支出需要先编制物资采购计...

2023年公司采购管理制度

公司采购管理制度。第一章总则。第一条为规范浙商 管理 以下简称 公司 对外采购行为，保障公司权益，根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本管理制度。第二条本制度所称采购行为，是指为了保证公司的正常运营，以购买 租赁等方式获取大额物资 设备及服务的行为。采购合同单笔价值...