2024年工作职责

发布 2022-10-24 04:10:28 阅读 3478

工作职责。

我司出纳的工作职责。出即出:利息还款、应付货款、报销费用、公司日常支出、股东分红及节日红包。纳即纳入:借款、应收货款、投资款 、员工使用公司车后的用车费。

一) 出。1. 利息还款:主要针对往来账款按1.1%核算利息,并支付给**

2. 应付货款:

a.现金:核对及灵活管理账款,并制作支出单给总经理签署。

b.月结:主要每月25日对帐,并支付货款。

c.往来:根据系统和出货记录表核对往来账款(针对的应付,还款)

3.报销费用:发放员工报销费用及审核报销金额。

4.公司日常支出:负责采购公司办公用品,月初缴纳公司话费,公司租金,员工宿舍租金。

5.股东分红:根据总经理的决定发放公司股东分红。

6.节日红包:根据总经理的决定发放节日福利。

二)纳入。1、 借款:通过总经理知晓应借款金额安排借款并确保借款到位。

2、应收货款。

a.现金:准备收款资料,只要有收据、委托书,并保证金额填写准确。

b.月结:根据客户月结日制作对账单与客户对帐,并按客户的付款日催款。

c.往来:根据系统和出货记录表核对往来账款(针对,应收,借款,)

3、投资款:准确查收股东投资款。

4、员工使用公司车后的经费:根据员工用车收取相应的用车费。

以上为公司出纳事项,公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。每天需按出、纳金额准确填写支出单及收入单给总经理签署。

然后输入日记账并把相应的进销货款输入系统保证无误。当天的单据整理好给会计。

三)**部门:

a.社保:每年7月缴费工资申报及每年10月年检,公司增减人员时需要交纳增减表去社保办理增减业务。

b.工商局:每年年初办理公司营业执照年检。

c.财政局:每年年初办理组织机构**证年检。

(四)人事及考勤:

a.人事:公司新进员工的人事资料,及试用期满后安排员工签订人事合同。

b.考勤:每月月初发放考勤卡并统计考勤明细表给总经理。

(五)安排公司集体活动:组织人员,公司旅游预订酒店,支付活动经费。

(六)其他事项:公司骑缝章,证件,支票,网络,**,办公设备的保管维护。

岗位:出纳。

姓名:**

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