2023年度财务部工作总结。
2023年在公司领导正确带领下，我们的工作着重点于公司的经营方针、策略、宗旨和效益目标上，紧紧围绕这一重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，积极应对工作中复杂多变的情况，顺利完成了公司全年的各项财务经济指标。
总结这一年不难发现财务部的综合工作能力相比2023年又迈进了一步。虽然2023年度已接近尾声，但财务部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，财务部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临新形势、新目标、新挑战等等许多新的任务和情形，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是财务部并没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的大力支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，全面完成了本职工作和领导交办的其他各项任务，并取得了积极的成效，现将2011的工作做如下简要回顾和总结，有不当之处还请领导批评指正。
一、主要财务指标情况。
各项指标情况：2023年实现销售收入万元，与2023年相比同比增长了万元。增长幅度为 %，预计实现利润万；预计资产总额达亿元。
二、财务核算与管理工作。
核算工作是财务部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
1、 资金收付安全、高效、有序展开。
在公司发展势头迅猛的态势下，集团下派的经营任务不断加重，使得2023年公司的各项工作呈现了翻倍增长，直接导致公司资金收付、费用报销工作量的几何式增加。面对如此繁重的财务日常工作，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，在财务工作安全方面一丝不苟，严格按照公司流程及规范进行收、付款、现金及支票管理。
各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错并不断追求更高的工作效率。
在国家经济紧缩，it业展现平稳发展的大背景下，劳动力**的**使企业经营压力倍增。为了加速资金流动，财务部将目光投向了收益率较高的银行理财产品，先后购买了保本保收益的7天通知存款、21天结构性理财、日积月累、汇利丰、安心得利等短期、节假日型理财产品。理财产品平均收益率在3%以上，2023年理财产品利息收入共80,848.
54元，赋予公司闲置资金更大的使用价值的同时也为公司创造了收益。
2、 严格执行公司及财务制度，规范票据管理工作。
财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以我们始终以公司及财务制度为行为准则，在处理报销单的审核等工作过程中做到严格把关，加强资金使用的筹划工作，合理控制费用。同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对员工进行了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。
为保证公司利益，财务部接收每一张发票均要通过相应省市国税、地税**或纳税**等方式严查真伪。财务部全年通过费用报销共接收11,000多张原始凭证，年终审计意见表示全部为符合国家规定的合格发票。通过对票据的规范管理工作，从根本上维护了公司合法利益，同时提高员工在票据方面的法律意识，普及了票据使用的基本常识。
3、 报表及财务说明的编制。
每月月末按照投资集团的要求编制、填报财务12张通用报表、29张附注报表、辅助系统中12张月报的制作、发布及新增附注报表47张。我们积极响应集团财务处室的要求，每月及时、准确、无误的按时完成报表的填报的任务。编制公司内部的财务报表及编写月度财务情况说明，及时为公司领导提供财务数据及合理化建议。
通过统计、对比报表中的数据及其相互勾稽关系以及分析各项财务指标，编写财务情况说明，能够做到真实、准确、客观的反映公司财务状况、收入、利润实现和分配情况；成本费用及税金缴纳情况；资金增减和周转情况；对于工作中遇到的问题及时反映并与领导进行沟通解决。
4、 税务工作。
税务工作方面财务部克服了诸多困难，每月按时申报税务机关所需各种纳税报表，合理避税、正确计算并按时、足额交纳各项税款。按要求完成了年度发票抵扣情况，参加了西城区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法。通过及时学习财税法规，了解到国家最新税收政策并结合公司自身行业性质，用足国家给予企业的各项税收优惠政策，加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持并成功享受了税收优惠政策，共为企业节约税款总额：
万元即：
1）国家对技术开发合同实行免征营业税及其附加税，2023年度公司发生技术开发合同总金额为：万元，应缴纳营业税及附加： 万元，根据相关优惠政策，通过去地税进行技术开发免税备案成功为企业办理了免征税款万元（元），适时为公司减轻了税负。
2）国家对高新技术企业实行企业所得税税率减征10%及对软件企业发生的研发支出实行加计扣除50%的优惠政策，在2023年度企业所得税共享受减征税额： 万元；收到2023年度企业所得税退税收入万元。
3）国家对软件企业一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司2023年共享受退税收入： 万元。
5、 审计工作。
在年终集团审计处内审及财务处外审中，积极配合集团及审计师事务所人员的工作，在审计中，严格按规定办事，实事求是，对审计中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，及时地进行了整改并告知解决问题的办法，降低了涉税风险。为年终国资委、财政部报表的填报及明年的工作打下了良好基础。
6、 统计审核工作。
2023年我公司被北京市海淀区统计局随机抽样执法检查，这也是公司自成立以来参加的第一次统计重点执法检查，尤其是这次检查对公司报送的各项数据的准确性、及时性要求非常严格。在这次抽样执法检查中由于平时的统计工作中对各种统计资料、数据等基础材料的准确填报，遇到口径理解不一致的问题及时与专管员交流解决。圆满顺利通过了北京市海淀区统计局执法检查。
7、 财务培训工作。
为了进一步提高财务人员的专业知识和素质，财务部今年安排部门所有人员参加各种相关税务培训和集团的相关培训，对工作起到了一定指导作用。通过培训获得最新税收政策信息，吸收更多业务操作方法，开拓了工作思路，增强了实操水平，对部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。
8、 公司内部文化建设工作。
2023年度公司为了建设和宣传企业文化创办了内刊《远见》并鼓励全体员工踊跃投稿，财务部对此极为重视，我部门也积极响应公司的号召，投稿1篇，撰文两千余字，虽然写作能力有待提高，但这种氛围是值得思考的，做工作首先要动起来，加强主动性、提高执行力。这样的主动性必然能够推动自身成长。
二、今后的工作及改进建议。
综合以上提到以及未提到的诸多方面，我觉得2023年的工作重点应着重于以下几个方面：
1、费用报销及制度健全：
公司不断地发展，人员规模也在逐渐增大，随之各项成本费用也增加了不少，为了更有效的对费用进行监控，结合今年财务报销**现的各类问题加以汇总，拟定明年重新修订财务报销制度，财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道公司财务制度的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作**现不必要的麻烦。通过严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，从而更好、更合理的做好财务报销工作。
2、往来账款的管理：
1）减少往来账款挂账现象，加强应收款项的**，控制应收账款的收回期限。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与业务部人员紧密配合，积极有效的**资金，2）加强采购过程的财务监督与控制，定期对采购合同、经济合同的管理工作进行审核，以减少呆账、坏账的形成。
3）定期清理往来账款，促进往来账款管理工作规范化。根据单位往来账款的特点，按单位、部门列出清单，并进行定期或不定期的催收。
4）落实日常管理，在往来账款业务发生较多、数额较大、周期较长的企业，往来账款的管理可以按其内容的性质或发生的时间分别进行管理。对往来账款合同期限与对象进行分析，即发现问题，提前采取对策，把往来账款的管理工作作为企业长期管理的一部分，使其真正落到实处。
3、存货成本：
在明年一定要细化存货管理，建立库存商品明细账，完善库存商品管理制度，准确记录存货的收入、发出、结存，减少有存货带来的流动资金占用过高的弊端。还要加强内部控制制度，对出入库进行专人管理并建立出入库管理制度对每一笔入库、出库要有专人签字、复核，月底定期盘库，检查是否存在毁损待报废、超储积压的存货，如有存在及时处理。逐渐规范库存商品的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。
4、财务分析：
财务分析工作在今年已开展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。财务部明年要在日常做好财务分析资料的收集，每月在《月度财务说明》中对财务主要情况进行深度说明及分析。
5、加强内控管理及内部审计制度的建立：
根据《50条》中第四大项审计制度的第四十一条和第四十二条的规定，明年公司内部要把内部审计制度建立起来，并要在原有基础上继续强化内部控制管理。今年和去年（2023年）集团审计处对我公司进行审计，尽管我们的工作整体得到了认可与表扬，但不难发现仍有部份方面做的不够完善，这更要求我们要建立健全内部审计管理制度，公司审计内容除财务审计、项目审计、合同审计等等基本内部审计职能外，还要对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行审计，把内部设计及与业务管理的几部结合起来。 要秉持着“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。
6、职能服务：
（1）财务部门既是职能管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。
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