克莱德物料输送技术（北京）****。
财务管理制度。
2023年3月）
特殊说明：本管理制度为《员工手册》的有效附件。
本制度所涉及的**在公司服务器上指定位置可以找到电子版。
一、差旅费管理制度。
1、公司总经理实行出差费用实报实销制2、其他人员全部实行出差费用包干制。
根据不同的部门，不同级别，制定相应的定额标准，该定额中包含住宿费、当地交通费及出差伙食费，出差人员在规定定额内凭据报销，超过规定定额部分自理。包干费说明：
各部门总监，包干定额每人每天600元；
除销售部之外的部门出差人员，包干定额出差天数在两天以内，每人每天350元；出差天数超过两天的，每人每天300元；-销售部出差人员，包干定额每人每天400元；
出差通讯费，不分部门标准均为每人每天15元，公司将根据员工出差的实际天数调整当月的手机费用报销额度；
现场调试人员（办公室人员）的补贴每人每天50元。3、报销单据要求。
1）餐费发票根据出差天数计算，标准为每天100元，报销餐费、食品类票据。
请不要超过此项标准。
2）住宿发票要求填写明细，或有酒店的明细单，与公司总经理，英方派来的。
工作人员一起出差的更要写明明细，分清费用，避免在报销时产生误解。（3）与英方派来的工作人员一起出差的，英方人员与我方人员报销标准相同，但是英方人员是实报实销，因此为其报销费用时，请单独填列报销单据，并且要分清费用。
4）不足抵账的发票，放在报销单据杂费中的只能是办公用品和劳保用品的发。
票；如有用汽油费发票抵账的，请填列在交通工具一栏中；如有用出租车票抵账的，车票时间不得超过报销当月前后共三个月的时段；火车票及长途汽车票一律不得用来抵账。
报销单据中的宴请票据必须有经公司财务总监批准的“宴请/礼品批准表”，该表中各项要求填列清晰；礼品由公司行政部统一采购，公司其他人员不得私自采购，除行政部人员外公司其他人员报销单据中的礼品票据一律不得报销。关于礼品制度请参照《员工手册》相应条款。
所有的报销发票（除手撕票外）必须填写公司全称，即“克莱德物料输送技术（北京）****”，如报销单据中有公司名称不全的发票一律不得报销。
5）因出差费用包干制中包括餐费部分，因此员工在出差时有宴请客户的，在。
本次报销时要扣除相应的餐费费用，宴请一次扣除50元。
6）为了方便公司进行统一的管理，员工出差必须填写出差申请单，申请单经。
部门主管领导签字后交至前台，前台根据出差申请单预定火车票或机票；若员工出差不须订票的或是开自己车辆出差的也要填写出差申请单，如果无出差申请单的，其此次出差费用财务部一律不予报销。
7）除总经理外的所有员工，国内差旅一律乘坐火车。火车补助不变。如需乘。
坐飞机，必须填写书面申请，获得财务总监的批准方可。
如果必须乘坐飞机出行，所有从北京出发的航班机票，应尽量安排在非**时段出行，票价折扣一律不准超过6折。所有从外地返回的航班机票，折扣一律不准超过8折。全价票是绝对不被允许的。
凡乘坐飞机出行，回来报销时必须附上相应的登机牌（或者是复印件）作为乘机证明。
8）如无特殊原因， 公司不提倡使用公司所租车辆出长途；若有特殊情况需要。
使用公司所租汽车出长途时， 需提前得到公司人事行政总监的批准，且报销时要扣除出差费用包干中的车辆包干，一天扣除50元。
9）公司订购飞机票一律由公司前台或行政部进行，公司员工不得自行预订飞。
机票，如果周末需要订购飞机票，请**联系行政部任何员工，他们将为您订购，若自行订购飞机票财务部将不予报销（火车票可自行订购）。（10）依据节约的原则， 公司要求员工出差以火车作为主要交通工具，公司对于。
出差人员火车单程旅程在8小时以上的，将按100元/单程的标准给予出差人员交通补贴，交通补贴随当月工资发放。
11）出差人员可根据出差时间长短以及业务性质，申请适当金额的临时备用金。
申请临时备用金时，需填写临时备用金申请表，经各部门总监及财务总监共同批准后，交到财务部门执行。
12）公司考虑到现场调试人员工作比较辛苦，给予50元/人/天的补助，随当。
月工资发放。员工需要填写《现场调试补助单》并附所乘坐的交通工具的。
复印件作为此表附件交人事部。调试补助以员工到达现场实际开始调试、实际离开现场时间段位准，不包括乘**通工具的时间。
13）到国外出差的人员，实行住宿费用、当地交通费实报实销；出差当地伙食。
费实行在规定的标准内凭据报销，去英国的标准为每人每天25，去欧洲其他国家出差时，参照出差英国的报销标准适当增减。基于节约的原则，公司对于国外出差人员手机话费中的国际长途话费部分不予报销。（14）出差时间的计算，起始时间为火车或飞机离京时间，回程时间为火车或飞。
机到京时间，12小时以上为一天，12小时以下为半天。
二、交通费。
1、北京市内交通费。
因工作需要乘坐出租汽车或是开私人车辆出行的，必须在前台登记，报销该费用时，必须填列“市内车明细单”或是“个人车辆使用情况单”,否则不予报销，事由不清的也不可报销。
公司鼓励员工尽量使用公司车辆在北京市内外出，如需使用公司车辆时， 须提前向前台预订，由前台和行政部来统一安排及调配车辆，不得只与司机约车，司机也不可私自出车，出车情况要由前台与司机同时进行登记。
凡使用公司车辆出差，必须事先取得财务总监的批准，并在事后的报销单上《交通工具》栏清楚的注明“公司车”，尤其要注明是公司车单程还是往返全程陪送。凡是在报销单中不能明确显示往返交通工具的（这些情况包括：坐飞机不能提供登机牌；做火车不能提供火车票；做汽车不能提供汽车票；开私家车不能提供相应的票据证明等等），一律按乘坐公司车辆往返全程处理，扣减相应的包干费用。
2、特殊偏僻项目的交通费。
特殊说明：此规定目前仅限于项目执行过程的因为安装指导、调试、售后服务等发生的差旅情况。
1）京唐曹妃甸：目前前往曹妃甸，如果乘坐公共交通工具，将分成三段路程：
1）北京<==唐山（通过火车或者长途汽车，公司实报实销。）2）唐山<==唐海县城（由于交通不便，可以打车前往，公司给与单程。
200元的交通费包干，但要求必须凭票报销。如果多人一同前往，也将按照总额200元的标准报销。）
3）唐海县<==曹妃甸（可以打车，按照每天往返100元的标准凭票报。
销。如果多人一同前往，将按照总额100元的标准报销。）
2）唐钢青龙：目前前往青龙，如果乘坐公共交通工具，将分成两段路程：1）北京<==秦皇岛（通过火车或者长途汽车，公司实报实销。
）2)秦皇岛<==青龙 （由于交通不便，可以打车前往，公司给与单程150
元的交通费包干，但要求必须凭票报销。如果多人一同前往，将按照总额150元的标准报销。）
上述规定是仅为交通工具的使用而制定，不影响正常差旅包干费的计算。
三、关于加班的管理规定。
1、员工工作日加班以员工考勤记录和《加班申请表》为依据。
晚上19：00以后视为加班，员工加班，需要认真、全面填写《加班申请表》，由部门经理签字确认后，交人事部审核。连同报销单据一同附上，交给财务报销。
2、当月报上个月的加班费用。
例如：本月是7月，7月报6月的加班，而7月的加班要等到8月才能报。- 加班的费用报销与当地日常费用分开报销，只有加班费用需要人事部门确认，其他的报销费用需由本部门领导确认或直接交给财务；
加班在19：00-21：00的出租车费用为20元，不论票面的金额是多少；-加班在21：00以后或周末的时间，出租车费用报销为实报实销。但票上的日期要与实际加班时期相符；
加班餐费为每次50元，全天加班100元。
3、报销加班费用，应该按月将相关单据与《加班申请表》报人事部，由人事部确认后交由财务部统一报销。
4、国家法定节假日加班按国家关于法定节假日加班的规定执行（与该月工资一同发放）。
四、无线通讯费。
公司根据各部门对外联络的频繁程度以及工作性质，确定无线通信费报销标准。每月员工的无线通信费按此标准报销，发票金额低于此标准的，据实报销；发票金额高于此标准的，超出部分由员工自行负担。
员工在出差期间，按照差旅费报销规定报销无线通讯费用， 公司将根据员工出差的实际天数调整当月的手机费用报销额度。
具体标准由人事行政部报给财务总监审批。
五、宴请费。
特殊说明：*只有销售部和各部门总监可以发生宴请或礼品费用*
销售部和各部门总监因工作原因需宴请客户时，在规定标准限额以下，可先行宴请，回到公司后补批准；如超出规定标准限额的，需提前通知各部门经理及公司财务总监，并填写“宴请/礼品批准表”，得到批准后方可宴请。宴请完毕到财务部门报销时，需将宴请发票附在“宴请/礼品批准表”后交到财务部门，财务人员如未见到由各部门经理及公司财务总监签字批准的“宴请/礼品批准表”，则宴请费用一律不予报销。
其他人员如果因为业务需要，确实需要发生宴请费用，无论金额大小，都需提前通知各部门经理及公司财务总监，并填写“宴请/礼品批准表”，详细说明宴请理由或原因。如果事先不报财务总监批准，事后将无法获得报销和付款。
若员工在出差中或财务总监不在公司，当日无法填写“宴请/礼品批准表”或当日无法取得财务总监批准签名的，需以邮件或者**形式通知到本部门总监和财务总监，依据实际情况在后续的几天中补填“宴请/礼品批准表”或让财务总监补签，但是绝对不允许一个月一次性让财务总监全部签字。规定标准限额为：
总监及销售人员1000元以下；
发生任何宴请费用请务必遵从必要和节约的原则，做到成本效用最大化，避免不必要的浪费。
六、礼品费用。
1）这里说的礼品费包括在北京本地和外地出差过程中发生的相关费用。（2）公司礼品的采购由行政部统一负责。除非获得财务总监和总经理的特别批。
准，其他人员无权自行采购公司礼品。
3）如果需要使用在公司礼品库中不具备的礼品，须事先向财务总监和总经理。
申请批准，否则不予报销和付款。
4）如果需要使用大额贵重或奢侈礼品（即单次价值在rmb1000元以上的礼。
品），将作为个案处理。必须事先向财务总监和总经理申请批准，否则不予报销和付款。报销时必须在发票后出具商家的购物小票或者清单，作为证明。无法提供明细或者小票者，不予报销或者付款。
5）所有礼品申请表必须在部门总监或者经理批准后，交给财务总监进行批准。（6）发生任何礼品费用请务必遵从必要和节约的原则，做到成本效用最大化，避免不必要的浪费。
七、午餐补助。
1）午餐补助，每人每月350元，工作不满整月的，人事部将按照每天每人15
元标准和实际工作日天数计算金额发放；
2）此补助只涉及办公室工作人员。不包括办公地点在工厂的工作人员和工人。（3）员工报销餐补随每月“月费用”统一报销，不允许累计几个月的一起报。因。
为累计报销致使统计起来非常浪费时间。如您长期出差，本月不能返回办公室，可委托行政部人员为您办理。若再有特殊情况的，需邮件说明，可允许累计报销。
发票可以是下面这些发票种类：
会议费，差旅费（机票，火车票，出租车票、住宿费）、劳保用品，办公用品，汽油费。-发票抬头为我公司全称；-飞机票必须是本人使用。
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