第一章总则 2
第二章管理机构 3
第三章实施流程 4
第四章信息隔离措施 5
第五章附则 5
第一条为规范公司现金管理业务，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳**交易所**上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指 “现金管理”是指公司为充分利用闲置资金，提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行固定收益类或承诺保本类的中短期现金管理产品投资，且投资期限不超过一年的现金管理行为。
向银行等金融机构购买以**、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的现金管理产品的投资不适用本制度，但固定收益类或承诺保本类的除外。
第三条公司使用闲置资金从事现金管理产品交易的原则为：
一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动和投资需求，不影响募集资金投资计划正常进行。
二）现金管理产品交易的标的为安全性高、满足保本要求、流动性好、低风险、稳健型的产品。
三）公司进行现金管理产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
四）必须以公司名义设立现金管理账户，不得使用他人账户进行现金管理产品交易。
第四条公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，参照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等规定执行。
2023年公司现金管理制度
为加强与规范公司现金管理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 中华人民共和国 法 上海 交易所 上市规则 公司章程 等法律 法规 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。现金管理是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，对短期闲置资金通过银行等金融机构的理财工...
2023年公司现金管理制度
第一条为了规范公司 全资及控股子公司 以下简称 子公司 现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国 法 深圳 交易所创业板 上市规则 深圳 交易所创业板上市公司规范运作指引 财政部颁布的 企业内部控制基本规范 及配套指...
企业现金管理制度
为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家 现金管理暂行条例 结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司总部及所属分公司 子公司。一 使用现金范围。1 产品销售的运输费 广告费。2 员工工资 奖金 津贴 福利费 医药费和其他劳务报酬。3 差旅费 培训费 业务招待费。4 司机的车油费 过路费 ...