一、 销售量、销售收入及利润情况：
1、一季度计划售水量11380千吨，实际售水量12158.771千吨，比计划增加778.771千吨，比上年同期11617.
265千吨，增加541.506千吨，增长4.66%。
2、一季度计划销售收入2162.20万元，实际销售收入2293.43万元，比计划增加131.
23万元，比上年同期2230.05万元，增加63.38万元，增长2.
84%。
3、一季度计划利润-265.57万元，实际实现利润-196.54万元，比计划减少亏损69.03万元，比上年同期-59.65万元，增加亏损136.89万元。
4、一季度平均产销差率14.42%，去年同期平均产销差率12.68%。
二、成本分析：
1-3月各项主要成本实际发生数与2023年同期相比情况：
1)、生产成本2023年1-3月1106.86万元，2023年同期1096.76万元，增加10.
10万元，增加0.92%。主要原因是源水成本比上年同期增加30.
88万元，电等四耗比上年同期增加6.39万元，直接工资及福利费比上年同期增加14.71万元，制造费用比上年同期减少41.
88万元。
2)、制造费用2023年1-3月418.04万元，2023年同期459.92万元，减少41.
88万元， 主要原因：修理费比上年同期减少2.94万元，工资及福利费比上年同期减少33.
03万元，折旧比上年减少8.97万元，杂工工资比上年增加1.40万元，试验检验费比上年增加1.
56万元。
3)、产品销售费用2023年1-3月613.44万元，2023年同期483.52万元，增加129.
92万元，增长26.87%。主要原因：
修理费增加113.42万元，杂工工资比上年同期增加6.12万元， 折旧比上年同期增加4.
29万元。
4)、管理费用2023年1-3月596.46万元，2023年同期566.29万元，增加30.17万元， 增加5.33%。
(5)、财务费用2023年1-3月160.59万元，2023年同期153.82万元，比上年同期增加6.77万元。增加原因：贷款利率上升，支付借款利息比上年同期增加。
三、考核经营效益的指标完成情况：
一）短期偿债能力分析：
1、流动比率=流动资产/流动负债=3704.77/8939.17=0.41
说明该企业短期偿债能力较弱；
2、速动比率=(流动资产-存货-待摊费用)/流动负债。
说明该企业短期偿债能力较弱。
二）长期偿债能力分析。
1、资产负债率=负债总额/资产总额。
资产负债率为45.50%，低于50%，说明本公司企业资产对债权人权益的保障程度尚可，有一定的偿债能力和负债经营能力。
三）、营运能力分析。
1、应收帐款周转次数=销售收入净额/应收帐款平均余额。
2293.43/644.69=3.56（次）
应收帐款流动性较强，从而增强企业短期偿债能力。
2、总资产周转率=主营业务收入/平均资产总额。
2293.43/31990.19=0.0717（次）
说明企业全部资产营运效率较低；
四）、盈利能力分析。
1、成本费用利润率=利润总额/成本费总额。
2023年一季度主要工作
我为公司发展添光彩。2013年一季度工作简报。一 车间半成品管理初见成效。2013年一季度末车间半成品总库存169.53万元，去年同期为204.36万元，下降34.83万元，下降比例为17.05 其中一车间同比下降9.4 二车间同比下降18.98 三车间同比下降11.47 四车间同比下降45.11 ...
2023年一季度财务分析
一 利润额增减变动分析。1 利润额增减变动水平分析。净利润分析 一季度公司实现净利润38611元，完成年计划的64.35 比上年同期增加了4556元，增幅13.38 净利润增加的原因 一是由于实现利润总额比上年同期增加了4556万元。利润总额分析 利润总额38611万元，同比上年同期4556元增加了...
2023年一季度一季度内部审核报告
冷家 开发公司hse管理体系。一季度内部审核报告。编制 王大力杜学盛张阿娟。审核 批准 二o一五年四月三日。冷家 开发公司hse管理体系。一季度内部审核报告。一 审核目的。一季度对生产过程中检查出的问题采取 追踪式 审核方式，验证冷家公司hse管理体系的有效性，推动健康安全与环境管理体系持续不断的改...