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财务报销管理制度。
1.总则。1）为加强资金管理，提高资金使用效率，制定本制度。
2）各项费用支出，要求报销人提供合法有效的原始凭证，要求发票正规，客户名称栏填写本公司全称，日期清晰，大、小写金额相符，并整齐的粘贴于公司统一印发的原始凭证粘贴单上，原始凭证粘贴单应写明日期、单据张数和大写、小写金额、用途，实物要由综合处验收。自制凭证应列明项目名称、制表人、单价及金额，加盖部门印章。由财务部门初审。
2.差旅费的报销。
出差人员报销差旅费必须******，填制《差旅费报销表》起始日期、出差事由、票据金额等项目按规定填列清楚，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务负责人审核后报销。
3.办公用品、书籍等管理费用的报销。
购买办公用品应由综合处统一购买。购买时，先做计划，经领导同意。报销时，要求发票填写清楚，大批量购买，发票上不能一一列明时，需附有供货单位盖章的清单。
经行政办公室负责验收，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务部负责人审核签字后报销。
其他部室和部门（个人）确需购置一些特殊办公用品用具时，列出计划，说明用途，经领导同意批准后，由行政办公室统一购买，并办理验收入库及领用登记手续，按上述程序签字报销。各部室、部门经批准购置的业务用书或工具书，凭发票到负责资料管理的人员处登记和办理领用手续后，经部门负责人验收签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，经财务负责人审核后报销。
财务管理报销规定
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财务报销管理制度2023年
唐山市众力工程机械 综办字 2014 号。为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化 规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。凡涉及公司日常物资 包括零星材料 设备配件 ...
2023年财务报销管理制度
财务报销管理制度。二0一七年一月一日。一。为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理 节约的原则，制定本制度。1 本制度中所称日常费用是指差旅费 市内交通费 业务招待费 通讯费 办公费 加班误餐补助，车辆使用费，学生礼品，员工福利物资采购及其他费用等。本制度所称成本费用指与公司主营业务...