会计主管岗位职责

发布 2019-06-11 20:35:40 阅读 4508

总会计师职责:

1全面管理企业日常财务会计工作。

2控制预算案,指导制定企业财务管理政策及工作程序,负责经济合同的制定和执行。

3管理现金流量,管理贷款,负责管理会计事物、出纳、收支核算业务。

4监督编制预算表、现金流量报告。

5负责与各部门进行业务沟通。

6具体负责制定每个岗位的工作职责,工作程序,建立各种物资、资金管理制度;

7审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大财务收支计划、经济合同进行会签。

1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定,负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算,实行会计监督。协助财务经理工作,支持会计人员依法行使职权,发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。

2、根据企业的经营目标和整体经营规划,定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划;

3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划;开展全面预算管理,严格控制财务收支;建立现金和各种银行存款的内部控制制度,经常检查货币资金收支和管理情况。

4负责按国家有关规定,严格审查应交税金、应交利润和其他应交款,督促有关岗位办理转交手续,做到按期足额完成上交任务,不挪用、不截流、不拖欠。

5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果,提报企业财务评价。按会计制度规定,及时向有关方面报送会计报表,认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料,保证数字准确,真实可靠;

6、按国家《会计档案管理办法》的规定,制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案,定期立卷按期移交档案部门归档;

7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员,认真办理会计交接手续,保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性;

8负责按有关规定,建立财产审查制度,定期组织有关部门共同进行财产清查工作;

9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术,不断提高会计工作人员素质。

10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。

总出纳岗位职责:

1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检查和清点每日收款点叫来的现金,填制松宽薄,及时存入银行。

2负责管理库存资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用;

3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄,及时送存银行;

4检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理;

5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每**告表”

6严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和备用金,做到账款相符,保证现金的安全。

7完成财务部经理安排的其他事项。

8严格遵守现金管理制度,现金尽量做到日清月结,月结盘库后做现金盘库表。

9负责每日营业额的追缴,按领导和财务经理的安排筹集现金。

10负责企业的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证及报表。

11根据现金收付凭证,每日登记现金日记账和辅助记录。

12银行账务和支票办理。

13会计凭证的汇总和管理。

14备用周转金必须每天核对,不得以白条抵库,一切营业收入和现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不能将现金借给任何部门或个人;

15负责所得税扣缴申报事项;

一、负责与收银有关账目来往的会计师职责;

1制定会计操作规程,控制及平衡预付定金,计算一切应付的佣金。

2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书;

3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目,并处理乱帐。

4 负责保存企业内客户须按时支付的。

5负责审阅合同中有关的协议、**及安排,审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。

二、负责企业日常所需费用(薪金除外)支出的会计师职责;

1核对及处理企业内部支付的费用,编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。

2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考,以便控制费用开支,搞好平衡,不超出预算;

3对企业日常所支付的费用进行统计和控制,掌握银行存款余额的记录;

4处理销售收入与支出的记录。

主管会计岗位职责

1 严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确 及时报送会计资料。2 负责审核原始凭证,做到原始凭证内容准确完整 户头是否正确 字迹是否清晰 数量 单价与金额是否相符 大小写金额是否一致,印鉴是否齐全清晰,辨别凭证是否真实合法 内部自制的原始凭证,做到审批和签字手续...

主管会计岗位职责

加强政治学习,不断提高政治思想水平,树立全局。观念,遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是,努力钻研业务,不断丰富会计理论知识,提高业务工作能力,正确处理会计账务,做好本职工作。认真执行会计制度,做好记账 算账 报账工作,如实地全面反映单位资金活动情况。做到手续完备 内容真实 数字准确 账目清楚 按...

主管会计岗位职责

主管会计岗位职责与工作流程。一 岗位职责。1.汇总各店的财务收支情况,编制财务报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。2.组织分析各项营业指标和财务数据。3.负责各项按规定预提和摊销费用的核算。4.负责公司税金合账的登记和税金的缴纳及发票的申领。5.审校各部门报销业务手续。6.制...