三维医疗科技江苏股份****。差。旅。
费。用。报。销。
管。理。规。定。
制定日期：审核日期：
核准日期：差旅费用报销管理规定。
一、目的。为节约开支，方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排出差任务，公司员工出差依职务级别与城市行政等级差异，依照下列标准报销费用。
二、基本原则。
1、员工出差前需向部门负责人提交书面申请，部门经理以上级别员工出差需经总经理审批(附出差计划单)，出差任务完成后，5个工作日内，出具“出差计划单”和“出差汇报单”，按审批流程到财务报销费用，未出具“出差计划单”的出差人员不予报销。
2、住宿、市内交通补贴、**费补贴按标准执行。
3、公司派车出差，不享受交通费补贴。
4、两位同性员工（含夫妻）共同出差，只允许合住一间标准房。
5、级别不同的员工共同出差，交通费和住宿费可享受同行级别最高人员标准(在住同一间标准房的情况下按上述执行，若是分别住宿则按各自标准报销)。
6、遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批后，财务部门方可予以报销。
7、员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。
8、出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准，并严格控制成本和实效。同时交际应酬费计入部门控制标准内。
9、连续乘车超过12小时的，可以补卧铺票。不愿补卧铺票的，按票价的50%补助。夜间连续乘坐非空调车超过8小时，可以补卧铺票。不愿补卧铺票的，按票价的50%补助。
10、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销(无票部分计入个人当月工资中)。
11、原则上部门经理级以下（含）员工出差，不得乘坐飞机。如有特殊情况需提出书面申请，报经董事长批准。
12、出差人员住宿、交通费用一律凭正规发票在规定范围内报销(白条无票部分不予以报销).
三、借款的规定。
1、凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。
2、申请借款需要正当的理由，如出差，零星采购等。
3、申请借款需要以下流程：申请人→部门主管→财务主管→总经理，5000元以上由董事长签批（售后部门因业务频繁借款单据由部门主管和财务签单即可）。
4、申请借款，需注明还款方式\还款时间，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣除。
5、办妥以上手续后，到公司财务部会计处，会计填制有关单据通知出纳支取款项。
四、差旅费报销标准及方法。
1、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直接交通费，禁止以出差为由旅游观光，绕道而行，否则公司有权拒绝不合理部分的费用。
2、目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制，超支自付。
1）、补助标准。
1）、超过标准的一律不予报销。发达地区包括：北京、上海、天津、重庆、广东、福建、浙江、江苏、四川、湖北等地。各总监级以上出差，费用在原来基础上增加20%。
2）、出差人员不得私自要求客户安排食宿，如发现将严肃处理（客户执意安排的除外）。
：00以前启程外地出差（以长途乘坐工具发车时刻为准）可按1天计，反之按半天计。
4）、乘坐长途车时（如时间超过12小时）其间不享当日市内交通补贴，6-12小时其间享当日市内1/2交通费工补贴。
5）、出差人员视与公司保持信息互动量合理给予**补贴。无与公司保持信息互动不予**补贴。
六、费用报销规定。
1、费用审批的程序。
部门经理审核 →系统总监审核→财务会计审核→财务总监→总经理→董事长。
费用报销审批实行相关职能部门逐级审批责任制，相关签字人员须严格审核把关，严禁把问题留给下一流程的签字人，一旦查出按失职处理。
2、费用报销单据的粘贴。
费用报销按费用性质的不同粘贴在不同单据后面，如差旅费粘贴在差旅费用报销单之后，差旅费用以外的粘贴在费用报销单之后。粘贴时应按单据分类，票据面额大小分类等整齐有序的粘贴在报销单据背面。
3、费用报销单据的管理。
3.1 费用报销单据粘贴妥当，在报销单据上详细注明费用发生情况，如差旅费报销详细注明往返区间（出差地点流程图）、日期及区间车船、机票、过路过桥票、住宿费等费用项目。其他费用报销，需注明承办事项，及该项开支情况，采购材料报销需要发票或有关单据、入库单、请购单等票据齐全。
报销发票的内容必须具备有开具发票单位的名称、日期、经济业务内容、数量、单价和金额。
3.2 尽量索取正式发票，未能取得正式发票的也要收款收据，从外单位取得的发票，必须加盖有填制单位的印章，从个体经营者处取得的发票有填制人员的签章。
3.3原始发票不得涂改、挖补。发现原始发票有错误的，应当由开具单位重开或更正，更正处应加盖开具单位印章。
3.4 凡填有大写或小写的发票，大写或小写的金额必须相同，大小写不一致的，以废票处理，不予报销。
3.5 发票上要有出差人员签名，出差因公购买实物的发票，必须还有部门主管的证明。
3.6 出差前暂借的出差备用金必须在出差回公司后五天内以报销的费用到财务消帐，不得拖延。
3.7 财务部凭证出差申请单、实际出差天数、费用票据和规定的出差补贴标准进行审核，差旅报销需要有效的车费、住****，没能取得票据的要有证明单。出差时因业务关系生所成交际费用和标准需事先征得总经理同意，总经理外出时可授权他人暂时**。
总经理回公司后，被授权人应向总经理汇报经济活动情况。
3.8 费用报销单据填写完毕，按本款第1项审批程序逐级报批，有关人员报批后送公司财务部会计处审核。会计在审核单据时有权将费用报销单中不合法或不合单据抽出，或要求报销人员重新粘贴，重新审批。
3.9 会计在审核单据后填制凭证，通知出纳支付款项。
七、本规定适用于三维医疗集团，自2023年10月15日起实施。
三维医疗科技江苏股份****。
2023年10月15日。
出差计划单。
指派任务部门： 填报时间：
出差情况汇报单。
差旅费报销管理规定2019
某科技 财务制度。差旅费报销管理规定 试行 为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司 财务管理制度 和具体实际情况，特制定本规定。一 报销范围。差旅费包括出差期间发生的往返车船费 订票费 市内交通费 住宿费 住宿补助 伙食补助 通讯费补贴 出差参加会议的会务费以及公司人力资源管...
差旅费报销标准与管理规定
一 差旅费标准。1.因公出差人员的差旅费 指住宿 生活补助 市内交通费 包干使用，节约归己，超支自理。2.用餐补贴 1 用餐补贴，标准为10元 餐，早餐不补 2 经部门上级主管领导批准 实报实销 餐费的，不享受用餐补贴。3.住宿补贴 1 一般人员130元 晚，部门经理180元 晚，总助及以上领导28...
外勤 出差及差旅费管理规定
一 目的。为规范全体公司员工出差及差旅管理，使员工对出差申请 差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。二 适用范围。除外国委派高级管理人员以外的公司全体员工。三 定义。1 外勤。员工因工作需要，经直属上级 课长及以上领导 批准外出办理业务 离开上班处所 当日可以返回公司的，视为外勤。2 出...