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月度预算及资金周计划管理规定。
为了规范集团各公司月度预算的及时性、准确性及执行中的准确率，明确预算编制过程中应承担的职责及数据传递流程，按照“先有预算、后有支出”的原则进行控制，特对相关预算工作作出如下规定：
一、月度预算：各公司或职能部门（以下简称公司）负责人是预算管理的第一责任人，预算编制流程如下：1、每月25日前，公司根据集团财务下发的预算**，将本部下月的资金、费用预算进行编制，主管负责人进行初审；
日公司完成预算并送交集团财务，财务再根据全年预算、上年同期并结合实际情况，对预算进行审核分析修改，于27日再返回到各公司确认；
3、公司将返回的预算进行第二次修改完善，经负责人审核签字后生效，并于29日前上报集团财务统一汇总审核，次月1日前报集团总裁审批后执行。
二、周资金计划：每周资金收支计划需控制在月度预算内，财务部根据月度预算每周通报计划执**况，具体流程如下：
1、每周五12：00前，各部需将下周的资金收支计划（包括下周拟报销的各项费用等）送交到公司财务，汇总复核后报集团财务，最后报总裁审批后执行。
2、周付款计划严格按审批后的计划来执行，周资金计划额度不能超出月度预算的20%（暂定），超出月度预算20%的不予支付并扣发负责人当月工资50元，预算编制人30元，(周付款计划申报表见附件)。
三、集团财务次月8日编制完成上月的预算执行分析，并将分析情况呈报总裁审阅，各公司可召开预算分析月度会议，会议参加人员：各部门经理、预算主管、相关责任人。
四、本通知自总裁签字之日起执行。编制/日期修改标记。
审核/日期。
批准/日期修改/日期。
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