一、工作概况。
所属部门：财务部岗位名称：出纳员岗位编号：cw06
直接上级：财务部经理直接下级：无。
工作价值：管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅。
工作联系：对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。
二、职责说明主要职责具体任务。
1．现金收支。
提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。
2．银行帐户管理。
办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。
3．报销管理。
审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。
4．凭证管理。
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。
5．管理发票。
根据需要及时到税务部门购***，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。
6．安全保密工作。
做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
7．完成财务部经理交办的临时工作任务。
三、任职资格学历：
财会类专业，专科以上学历经历：
从事会计工作1年以上能力：
财会专业技能、计算、点钞其他：
保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证。
学校出纳员工作总结报告
以下是整理的学校出纳员工作总结报告 出纳工作总结等，这篇文章启发是我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实 开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。更多工作总结范文请登陆 工作总结 学校出纳员工作总结报告 财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风...
出纳员岗位职责
1.树立良好的职业道德和高度责任感，认真执行财务政策，遵守财经纪律，做好支票 现金及账簿的管理。2.严格执行 现金管理制度 和银行结算制度，库存现金不能用白条顶库，不得挪用 坐支现金，不得用 垫付私事开支。办理现金收付业务，应认真审核报销单据。对涂改凭证 虚假冒领的行为，应及时报请领导处理。3.不予...
出纳员岗位职责
1 认真执行 会计法 以及国家相关的法律 规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。2 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。3 登记现金和银行存款日记账。4 严格控制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分及时存入银行，不得 坐支 不得以 白条 抵充库存现金。5 要及时掌...