1.目的。
规范员工借支现金的标准要求，使员工借支现金有章可循，财务执行现金借支管理时更加规范和明晰。
2.范围。本文件适用于所有员工。
3.定义。3.1私人现金借支：员工本人因生活、家庭等方面短期困难，而需向公司借支现金以渡过短暂的困难期，在此称为私人现金借支。
3.2差旅现金借支：员工因公出差，为便于出差工作的顺利实施，而需向公司借支现金，在此称差旅现金借支。
3.3备用金：对于相关部门因业务需要，及业务本身持续性特点，为便于日常业务的顺利进行，而需预备一定的备用现金。
4.职责。4.1员工。
按照本管理办法要求履行现金借支的相关程序。
4.2财务部。
按照本管理办法执行员工现金借支，并予以现金财务记账。
4.3公司高层领导。
负责员工借支现金的审核或审批。
5.内容。5.1员工借支现金类别。
分为私人现金借支，差旅现金借支及备用金现金借支。
5.2私人现金借支。
公司原则上不向员工进行私人现金借支，鉴于以下特殊原因，公司出于人文关怀，在经过相关程序审批后可以向员工进行私人现金借支：
5.2.1新入司员工第一个月因住宿、生活的紧张，且入司两周以上，可以向公司借支300元以内的生活费，入司一个月可以向公司借支600元以内的生活费，对于公司提供食宿的员工原则上不予心进行现金借支，对于借支现金员工，其借支金额不能超过其该段出勤应得岗位工资金额，且其借支金额将从该月工资中扣除，在发了第一个月工资后，公司将不在进行员工生活现金借支。
5.2.2对于在公司服务半年以上的员工，因家庭变故等重大原因而造成员工生活的重大困难，在没有其他经济**来渡过此困难期的情况下，而向公司借支一定的现金来帮助其渡过此困难，其借支金额一般不能超过其未支付的工资，且有一定证据证明其处于非常困难时期，在经过公司高层领导审批通过的情况下，可以予以私人现金借支，借支期限经公司总经理审批有效。
5.3差旅现金借支。
因工程安装或其他工作原因出差，为便于正常工作的开展，根据预计出差天数而向公司提前借支一定金额的现金，当出差回司后在两个工作日内，根据差旅报销标准，到财务部办理结算手续，实行多退少补的办法处理；
5.4部门或岗位备用金借支。
对于相关部门如采购部等，因部门日常业务需要，公司根据相关要素（如一定周期内的业务订单量，需付款的多少等）评估，而确定相关部门或岗位的备用金的多少。
在个人或部门办理备用金时，财务部要做好相关备用金的签字审批手续，并做好账务处理。
根据报销程序，当备用金用到一定量时，可到财务部补充存量，确保备用金的持续，当岗位变动或离职时，到财务部办理备用金结算手续。
6.相关**。
6.1私人现金借支申请表。
申请人/日期财务经理/日期出纳/日期：
6.2差旅费现金借支申请表。
申请人/日期财务经理/日期出纳/日期：
6.3备用金备案表。
备用金领取人/日期财务部经理/日期出纳/日期：
7.相关流程。略）
企业现金管理制度
为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家 现金管理暂行条例 结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司总部及所属分公司 子公司。一 使用现金范围。1 产品销售的运输费 广告费。2 员工工资 奖金 津贴 福利费 医药费和其他劳务报酬。3 差旅费 培训费 业务招待费。4 司机的车油费 过路费 ...
2023年公司现金管理制度
为加强与规范公司现金管理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 中华人民共和国 法 上海 交易所 上市规则 公司章程 等法律 法规 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。现金管理是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，对短期闲置资金通过银行等金融机构的理财工...
2023年公司现金管理制度
第一条为了规范公司 全资及控股子公司 以下简称 子公司 现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国 法 深圳 交易所创业板 上市规则 深圳 交易所创业板上市公司规范运作指引 财政部颁布的 企业内部控制基本规范 及配套指...