1.0 目的。
为了加强公司资产安全管理，根据集团规章制度和商管总部对财务的要求，结合工作实际制定本办法。
2.0 适用范围。
适用于对公司工程物资控制和管理。
3.0 职责。
3.1 财务部会计负责审核工程工具采购手续是否齐全，是否在预算内。
3.2 财务部会计参与工程工具的验收、入账及资料存档。
4.0 定义。
无。5.0 控制要求。
5.1 计划审批。
5.1.1 计划审批分为月度计划采购和紧急零星采购。
5.1.2 采购计划必须经采购部门负责人、财务部负责人、总经理审批后方可实施采购。
5.1.3 对于紧急零星采购申请时须详细说明理由每月紧急采购总额不得超过当月采购计划的10%。
5.1.4 每月，行政部必须将所有签字版的采购计划报送一份财务部备案。
5.2 计划采购。
5.2.1 行政部为采购实施部门，财务部为采购的监督部门。
5.2.2 采购人员必须根据已经批准的采购计划实施采购。
5.2.3 正常性工程材料的采购应该在已经签订供货合同的**商处采购，原则上同一工程材料的**商不少于三家。
5.2.4 **、企业特殊垄断的工程或专业性极强的工程材料，在**指定企业或专业厂家进行购买。
5.2.5 已经签订供货合同的清单内没有包含的工程材料，从合格供方名录里选择**商进行采购，如金额超过5,000元的，需要在合格供方名录里选择三家公司进行比价后，选择一家进行采购。
5.2.6 除结算起点（1000元）以内的零星采购外，均采取转账结算方式付款。
5.3 入库审核要点。
5.3.1 行政部权责。
5.3.1.1 行政部设专职或兼职采购人员与保管人员。物料入库应遵循采购人员与保管人员相分离原则。
5.3.1.
2 保管人员应核对物资数量、规格、型号与采购计划、送货单、发票是否相符，如有不符事项保管人员有权拒收物料。如需第三方检验的，应当由具备检验资格的第三方出具证明。
5.3.1.3 验收完毕后，保管人员与供货商在送货单上签字确认。
5.3.1.4 保管人员对验收合格的物料开具《入库单》（根据实际情况购买或印制），并根据《入库单》登记材料保管明细账。
5.3.2 财务部权责。
5.3.2.1 财务部指定人员负责对库房的管理。
5.3.2.2 审核采购的材料是否在采购计划范围内。
5.3.2.3 审核采购计划、送货清单中的材料**是否在合同规定的范围内，送货单上是否有**商的签章，审核发票是否合规。
5.3.2.4 审核《入库单》签字是否齐全，入库金额与票据金额是否相符。
5.3.2.5 审核无误后，在《入库单》上签字确认。
5.3.2.6 财务报销时应核对采购计划，采购计划、发票、供货清单及入库票是付款的必备依据；紧急采购应补办入库手续，方可报销。
5.4 出库审核要点。
5.4.1 保管人员审核是否有《工程作业单》（根据实际情况自制或购买），审批签字手续是否合规，《出库单》上的品名、数量填写无误后，方可办理出库。
5.4.2 财务人员审核《出库单》（自制或购买）上经办人、经办部门负责人、保管人员签字是否齐全，品名、数量、单价填写是否完整。
5.5 稽核要点。
5.5.1 每月末，财务人员应稽核《出库单》、《入库单》分类汇总金额与《材料保管明细账》（根据实际情况自制）和《库存材料明细表》上的金额、数量是否一致，并抽查实际库存数。
5.5.2 财务根据当期出库票和部门出库汇总表结转相应的成本、费用或往来账。
55.3 每年6月末和12月末，各公司财务部应会同行政部对工程材料进行全面清查盘点，《材料保管明细账》和《库存材料明细表》账存数量与实盘数量是否一致。
5.6 档案管理要点。
5.6.1 每年3月底前，保管人员将上年度《库存材料明细表》整理装订成册，与《入库单》、《出库单》、《库存材料明细账》一起归档保存。
6.0 相关记录。
6.1 《入库单。
6.2 《出库单。
6.3 《库存材料明细表。
7.0 附录。
7.1 入库流程。
5.6.3 出库流程。
1工具管理标准作业规程
6 机电维修部主管每月18号检查每个员工的个人使用工具，对于丢失的或人为损坏的工具将责令其立即补齐。7 对于换下来的个人使用工具每半年由管理处仓管员进行一次盘点并登记在 报废工具登记表 内，经经理助理批准后上报经理审批。审批后由经理助理公用工具管理。5 公用工具管理。1 员工借用公用工具或各部门之间...
培训管理标准作业规程 1
1 目的。通过对物业所有员工实施必要的培训，使其掌握相应岗位需要的技能和服务质量知识，确保员工素质满足服务和管理要求。2 职责。2.1行政主管负责行政方面的培训，即物业管理基本法规，条例实施细则的培训 物业管理操作实务的培训 相关法律知识培训 文化知识培训 礼仪服务培训 外出参观实际操作培训。2.2...
业户投诉管理标准作业规程 1
请住户到沙发入座，耐心倾听住户投诉，并如实记录。必要时，通知服务中心主管或经理出面解释。注意办分集中，适时地与住户进行交谈，不应只埋头记录。4.4.2 投诉的处理承诺 4.4.2.1 重大投诉，当天呈送经理进入处置程序。4.4.2.2 重要投诉，接待后1小时内转呈经理进行处置程序。4.4.2.3 轻...