SAP会计档案管理流程

发布 2022-02-13 05:26:28 阅读 4694

凭证号,以便于按属地归档。

(4)方案设计。

将来系统的凭证将不再按属地连续,每个属地财务做的凭证号码将是交叉的。通过开发外部程序在系统凭证生成时,自动地按属地按月赋给外部凭证号码。

3.会计档案管理流程。

(l)内容。

本着“按属地及月份编号”的原则进行管理。会计凭证应按月打印并装订成册,按年归档。本流程描述会计凭证生成、查询、打印归档的全过程。

(2)控制点。

财务人员应于月末查询sap外部凭证号对应的关系表。

(3)业务流程主要改进和变化。

对由不同方式生成的凭证,将采用不同的处理方式来生成外部凭证号码。

(4)方案设计。

月末由c0内部订单结算和项目wbs结算、由程序完成的固定资产交资、银行对账单所产生的凭证,由于凭证量大,将采用汇总的方式生成样本凭证,按凭证类型、属地生成汇总凭证,按科目生成汇总凭证行项曰。

4凭证冲销及清账凭证冲销流程。

(l)内容。

对于在r/3系统中生成的一般凭证(除清账凭证外).过账后如果发现记账错误,应在r/3系统中进行凭证冲销,可选择单一冲销或批量冲销。对于清账凭证过账后,如果发现记账错误,应在r3系统中选择重置已清项并冲销。

(2)控制点。

●检查需要冲销的凭证,●检查清账凭证。

●凭证冲销。

(3)业务流程主要改进和变化。

对南不同方式生成的凭证,将采用不同的处理方式生成外部凭证号码。

(4)方案设计。

重置未清项的具体方式如下:

●一般凭证:对于在w3系统中生成的一般凭证(清账凭证除外),过账后,如果发现记账错误,应在r/3系统中的凭证下选择冲销凭证,并选择单一冲销或批量冲销。输入要冲销凭证号码及可选会计年度,选择冲销方法统一为红字冲销。

●清账凭证:对于已清账凭证,必须在系统中先执行重置已清项功能,接下来同一般凭证。

处理方法。5.月末结账流程。

(1)内容。

月末结账流程是指按照财务核算的相关要求,定期进行月末相关业务处理,编制财务报告进行开账及关账工作。

(2)控制点。

月末结算凭证审核以及出具sap报表后的会计信息审核。

会计档案管理流程

实创家居装饰集团 密级 公开。部门名龚玲编制。1.目的。通过正确的会计档案管理,保守公司机密,方便资料使用者查阅和使用。2.范围。本流程适用于实创集团各子公司。3.名词解释。3.1会计档案 是指会计凭证 会计账簿 财务会计报告等会计核算专业资料。它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。3.2档案管理...

会计档案管理流程

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会计档案管理流程图

1.风险。1 l7.1.1未按规定设置 保管账簿或者保管记账凭证和有关资料。2 l7.1.2未按规定设置 保管代扣代缴 代收代缴税款账簿 记账凭证及有关资料。2.控制措施。1 l 未按规定设置 保管账簿或者保管记账凭证和有关资料。1 l7.1.1 f指定专人负责账簿 记账凭证及相关资料的设置和保管工...